物业出纳到底需要做些什么？

在物业管理工作中，物业出纳扮演着至关重要的角色，承担着多项关键任务，具体如下：

现金管理

物业出纳要负责现金的收付工作，收取业主缴纳的物业费、停车费、水电费等各类费用，在收款时，需当面点清金额，准确辨别钞票真伪，确保收款的准确性和安全性，收款后，要及时开具相应的收款凭证，如收据等，并做好记录，根据公司的各项费用报销制度，对员工的报销申请进行审核，检查报销单据是否合规、金额是否准确，审核无误后支付现金，还要严格控制库存现金的限额，超过限额的现金要及时存入银行，以保证资金的安全，并且要定期对库存现金进行盘点，做到账实相符，若发现差异，需及时查明原因并进行处理。

银行结算业务

办理银行存款、取款和转账结算等业务是物业出纳的重要职责之一，当有业主通过银行转账的方式缴纳费用时，出纳要及时核对到账信息，确保款项准确无误地入账，并做好相应的记录，根据公司的资金使用需求，合理安排资金的存入和支取，在进行转账结算时，要准确填写各类银行票据，如支票、汇票等，确保票据的信息准确无误，并及时将票据送达银行办理结算手续，还要定期与银行进行对账，获取银行对账单，将公司银行账户的账面记录与银行对账单进行逐笔核对，发现未达账项要及时查明原因并编制银行存款余额调节表，保证公司银行账户的资金余额准确无误。

票据管理

物业出纳需要妥善保管各类票据，如支票、发票、收据等，建立票据使用登记簿，详细记录票据的购买、领用、使用和注销情况，在领用票据时，要严格按照规定的程序进行登记，注明领用日期、领用人员、票据号码等信息，对于发票的开具，要严格按照税务部门的规定进行操作，确保发票的内容真实、准确、完整，要定期对票据进行盘点，检查票据的使用情况和库存数量，防止票据丢失或被盗用。

账务处理

按照财务制度的要求，物业出纳要及时登记现金日记账和银行存款日记账，根据每一笔现金和银行存款的收支业务，逐笔记录业务的发生时间、金额等信息，确保账目清晰、准确，每日下班前，要结出现金日记账和银行存款日记账的余额，并与实际库存现金和银行账户余额进行核对，做到日清月结，要定期将现金日记账和银行存款日记账的记录与总账进行核对，保证账账相符。

资金报表编制

定期编制资金报表是物业出纳的又一项重要工作，出纳要根据现金和银行存款的收支情况，编制详细的资金报表，如资金日报表、资金周报表、资金月报表等，在报表中，要清晰地反映出公司在一定时期内的资金收入、支出和结余情况，为公司管理层提供准确的资金信息，以便管理层合理安排资金，做出正确的决策。

其他工作

物业出纳还需要协助会计做好各种账务处理工作，如提供相关的原始凭证、协助进行财务报表的编制等，要积极配合公司内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料和信息，还要完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。

物业出纳的工作涉及到物业管理公司资金运作的各个方面，需要具备高度的责任心、细心和耐心，严格遵守财务制度和相关法律法规，确保公司资金的安全、准确和高效运作。